USD/JPY выше 100.00
Прогноз-сценарий на 10.05.2013
Пара доллар США/японская иена в четверг выросла выше ключевого уровня 100 впервые за четыре года после выхода оказавшихся лучше прогноза данных по числу заявок по безработице в США. Публикация этого отчета спровоцировала широкомасштабный рост доллара. Пара доллар/иена укрепилась на 15% в этом году.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 28 апреля - 4 мая снизилось на 4000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 323 000. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, представленные в четверг. Такое значение оказалось лучше прогноза экономистов.
Паре доллар/иена наконец удалось пробить отметку 100. Она торговалась в районе этого уровня с 4 апреля, когда Банк Японии представил агрессивный план по вливанию ликвидности в свою экономику для стимулирования роста ВВП.
Пара оказалась выше уровня 100 впервые с 14 апреля 2009 года. В то время иена укреплялась после мирового финансового кризиса. Позднее она получила поддержку со стороны европейского долгового кризиса.
"Для многих участников рынка отметка 100, безусловно, была ключевым уровнем, хотя в более долгосрочной перспективе она является лишь промежуточной точкой", - отмечает Юдзи Саито, директор валютного подразделения Credit Agricole в Токио.
Спустя несколько дней после того, как Банк Японии 4 апреля сделал свое заявление, доллар подскочил на 7% против иены. Трейдеры предполагали, что меры центрального банка, вероятно, резко увеличат запасы иен. Участники рынка также ожидают, что японские инвесторы будут продавать иену, вкладывая средства в зарубежные активы с целью получения прибыли.
Этого пока не произошло, однако крупные страховые компании, как ожидается, представят планы по вложению части своих средств в зарубежные облигации. Быстрый рост доллара спровоцировал многие брокерские компании повысить свои прогнозы по доллару.
На закрытии североамериканской сессии пара доллар/иена торговалась по 100.61 против 99.02 в среду вечером. Пара доллар/швейцарский франк торговалась по 0.9483 против 0.9354.
Пара британский фунт/доллар торговалась по 1.5449 против 1.5535. Банк Англии в четверг воздержался от новых мер стимулирования британской экономики.
Индекс Wall Street Journal Dollar, отслеживающий курс доллара против корзины валют, составлял примерно 74.191 против примерно 73.457.
Пара евро/доллар торговалась по 1.3041 против 1.3150. Пара евро/иена торговалась по 131.09 против 130.24.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10:00 мск. Еврозона: Экспорт Германии за март (предыдущее значение - -1.5 % м/м, прогноз - +0.5 % м/м)
12:30 мск. Великобритания: Баланс внешней торговли за март (предыдущее значение - -9.42 млрд. GB, прогноз - -9 млрд. GB)
22:00 мск. США: Баланс федерального бюджета за апрель (предыдущее значение - -107 млрд. $., прогноз - +106.5 млрд. $)
Forex: USD/CHF нацелен на 0.9500
На фоне стойкой силы USD, USD/CHF удалось пробиться выше уровня 0.9420 и устроить впечатляющее ралли, которое подкинуло пару на 90 пунктов вверх в течение нескольких минут. USD/CHF вырос до максимума 0.9498, примерно на одном уровне, где он была 24 апреля. Если пара решительно порывается выше 0.9500, следующее сопротивление - на 0.9525 (максимум 4 апреля). С другой стороны, 0.9420/30, бывшая область сопротивления, является ближайшим уровнем поддержки.
Евро/доллар
Forex: ЕЦБ сделает отрицательные ставки по депозитам?
В соответствии с Brown Brothers Harriman: "8 мая, банки поправили свои депозиты овернайт в ЕЦБ на 120 млрд евро - наименьшее количество с ноября 2011 года", отмечает Марк Чэндлер, глава глобальной валютной стратегии в BBH, и "Банки увеличили свои текущие счета до 46 млрд евро с середины апреля", добавляет аналитик. "Мы видим рост счетов холдингов как отражение - банки готовятся к периоду обслуживания резерва", предполагает он. BBH: "Президент ЕЦБ Драги предложил на прошлой неделе, чтобы центральный банк по-новому взглянул на ставку по депозитам. Не каждый экономист считает, что это хорошая идея. Причины различны, но две основные причины, что они, скорее всего, окажутся неэффективными в стимулировании кредитования и будут потенциально разрушительными для денежных рынков и финансовых институтов". "Отрицательная ставка по депозитам выходит далеко за рамки 120 млрд депозитов овернайт в ЕЦБ". "Отрицательная ставка по депозитам, скорее всего, окажет понижательное давление на другие ставки по краткосрочным кредитам и усугубит усилия сохранения капитала. Это поставило бы под угрозу рентабельность целого ряда мероприятий. Ни один серьезный центральный банк в последние четверть века этого не сделал и после внимательного изучения мы ожидаем, что ЕЦБ не будет первым делать отрицательные ставки по депозитам", заключает Марк Чэндлер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2809
S2 - 1.2910
S1 - 1.2975
сопротивления
R1 - 1.3141
R2 - 1.3240
R3 - 1.3307
1.3250-1.3300 остается сильной областью сопротивления. В кросс-курсе, EUR/GBP грозным сопротивлением выступает область - 0.8550-0.86. Поэтому продажи предпочтительней.
Фунт/доллар
Банк Англии сохранил ставку без изменений на уровне 0.5%, и объем программы покупки активов на 375 млрд. GBP как и предполагалось. Теперь основное внимание будет сосредоточено в первую очередь в квартальном отчете, который выйдет 15 Мая, а затем протокол совещания - 22 Мая. Данные промышленного производства выросли более значительно, чем ожидалось - на 0.7% м/м в марте против ожиданий 0.3% м/м. Стерлинг снизился, но остается в диапазоне 1.54 - 1.56 против доллара США.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5223
S2 - 1.5324
S1 - 1.5385
сопротивления
R1 - 1.5547
R2 - 1.5648
R3 - 1.5709
GBP/USD движется в боковом тренде, оттолкнувшись от сопротивления на 1.5606 (50% Фибо). Ключевая поддержка находится на 1.5419.
В краткосрочной перспективе сопротивлением выступает 1.5550 ограничивая потенциал роста.
В долгосрочной перспективе, в горизонтальном диапазоне, определяемом сильной поддержкой на 1.5235 (минимум 13.01.2012), и сильным сопротивлением на 1.6302 (максимум 30.04.2012) с перспективой дальнейшего среднесрочного падения. Таким образом, недавний рост по-прежнему воспринимается как отскок.
Доллар/йена
Прорыв выше 100.00 в USD/JPY, наконец произошел в скучной торговли в четверг, и застиг рынки врасплох. За время европейской сессии, объемы были меньше, чем обычно, хотя доллар вырос, доходности американских облигаций выросли еще больше - в прошлую пятницу сделав свой самый большой однодневный скачок с января на лучше, чем ожидалось данных NFP США в прошлую пятницу. Тем не менее, USD/JPY падала несколько раз на подходах к 100.00, и рыночные надежды на дальнейшие успехи были ограничены, но вчера этот уровень сдался, помогла паника - доллар покупали по всем направлениям. В настоящее время пара торгуется на уровне 100.80 и закрытие четверга - 1.55% в день прибыли.
Что касается американских акций, американские фондовые индексы остаются вблизи своих исторических максимумов - DJIA и S & P достигли свежих исторических максимумов в четверг, в то время как Nasdaq коснулся самого высокого уровня с ноября 2000 года. Индексы прибавили более 12% с начала года, еще одна сильная поддержка USD/JPY. Что теперь? USD/JPY оставила позади 100.00, первая веха Абэ, и пара достигнула нового 4-х летнего максимума на 100.94, где ее не видели с мая 2009 года. Участники рынка в настоящее время присматриваются к 101.44, максимум апреля 2009 г., и спады к 99.70/100.00 (если таковые состоятся), будут рассматриваться как хорошие возможности покупки. Хотя откаты маловероятны в кросс-курсах иены, бывшее сопротивление EUR/JPY на 130.40 является уровнем, который рассматривается, как хорошая возможность покупки на спадах для больших временных рамок. Целью роста по-прежнему выступает - 133.60. EUR/JPY пробила модель треугольника, подпитывая USD/JPY движение восходящего тренда. Система "Треугольник" обычно дает объективный ход в среднем ~ 600 пунктов.
------------------------
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.07
S2: 97.85
S1: 99.21
сопротивления
R1: 101.35
R2: 102.14
R3: 103.50
USD/JPY немного бычья на 1-часовом графике. MACD и CCI указывают на юг, а RSI и Стохастик - нейтральны.
.png "USD/JPY выше 100.00")
.png "USD/JPY выше 100.00")
.png "USD/JPY выше 100.00")
en 
id 
ar 
vn 
es 
pt 
th 
kz 
ua 
tj 
uz 
az 
ms 